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时间:2025-07-09 08:40:05 来源:网络整理 编辑:时尚
来源:华夏时报市场波动加大,成交量萎缩,股票策略私募已提前减仓规避市场下跌。私募排排网最新统计数据显示,截至9月16日,股票策略私募仓位指数为79.60%,这是其连续4周站上80%大关之后再度跌破。具
来源:华夏时报
市场波动加大,满仓成交量萎缩,坚守股票策略私募已提前减仓规避市场下跌。周后占比私募排排网最新统计数据显示,股票截至9月16日,私募股票策略私募仓位指数为79.60%,仓位这是跌破大关其连续4周站上80%大关之后再度跌破。
具体来看,满仓目前满仓股票私募(即仓位超过八成)占比为57.96%,坚守中等仓位(仓位介于五至八成之间)股票私募占比为30.42%,周后占比低仓股票私募(仓位介于二至五成之间)占比为10.72%,股票空仓股票私募(仓位低于两成)占比为0.91%。私募
多家百亿股票策略私募人士向《华夏时报》记者证实了这一变化,仓位表示仓位下降与近期市场交易比较凌乱,跌破大关缺乏持续性机会有关。满仓有的私募人士还表示,这也和私募的投资风格有关,其所在的百亿私募偏价值投资,对于市场的看法更偏长期,今年一直保持九成的高仓位运行。
百亿私募仓位也大降
值得注意的是,百亿私募的仓位指数也跌破了80%大关。截至9月16日,百亿私募仓位指数为76.08%,较前一周大幅下降了4.62%,减仓力度远超其它规模股票私募。百亿私募仓位骤降的主要原因是,满仓百亿私募占比大幅下降了9.02%。
目前,满仓百亿股票私募占比下降至53.09%,另外中等仓位百亿股票私募占比为34.36%,低仓百亿股票私募占比提升至11.82%,空仓百亿股票私募占比为0.73%。
在9月16日股票策略私募仓位指数跌破80%的大关后,下一个交易日,9月19日的市场日成交额骤降1300多亿元,只有6662亿元,创下17个月新低,此后这一纪录被持续刷新。通联数据显示,9月26日沪深两市全天成交额约6680亿元,较前一日小幅放量,但仍未突破7000亿元。
缺乏持续性机会
某百亿私募交易总监对《华夏时报》记者证实了这一变化,据他对市场的掌握,近期市场的交易比较凌乱,没有形成趋势,所以9月的整体仓位明显比7、8月时有所下降。
建泓时代基金经理赵媛媛对《华夏时报》记者表示,她已经降仓一个多月。她剖析降仓的原因称,近期美联储调高利率目标、MLF缩量续作、短期流动性紧张等因素影响,中秋以来市场一直维持弱势。其中中证1000作为小盘股和高估值板块的代表,在利率偏强震荡、市场风险偏好下降的市场环境中表现尤其弱势;新能源等板块一方面前期估值过高,在利率走强作用下不再被市场偏爱,另一方面作为外资重仓,在美联储接连放鹰时遭遇抛售;其他高估值行业、外资重仓相关行业、或有行业利空板块在此过程中都有明显下跌。表现相对较好的是低估值板块、大金融、消费,但风格和主题轮动很快,缺乏持续性机会,仅有事件催化的超短交易性机会。
一位百亿量化人士告诉记者,量化多头虽然一直是满仓状态,但在市场缩量下跌时,也很难做出超额,在这种涨得少跌得多的情况下,量化的持仓分散反而成为劣势了。
等待转折点
据私募排排网不完全统计,目前股票私募的业绩表现在多种策略中垫底,纳入统计的1630家股票私募年内整体收益为-9.43%,其中299家实现正收益,占比为18.34%。
对于市场接下来的走向,赵媛媛告诉记者,十一前后资金会让市场有短期喘息的机会,但中期来看市场显著反弹需要以下因素显著改观:释放超预期政策利好,或疫情对经济不再形成拖累,或美联储加息缩表节奏放缓,或国际环境好转缓解全球经济滞涨。每种情形下反弹板块会略有差异,情形一反弹板块为超预期政策关联板块,可能是地产、新基建、可选消费;情形二可选消费反弹;情形三和四反弹的是外资偏好的电力设备及其相关行业。
百亿私募石锋资产发表10月策略报告表示,首先,目前消费、地产仍未企稳,经济修复弹性不足,预计短期内仍将持续保持低位运行。第二,8月政府出台一揽子货币、财政刺激政策,当前节点正处于落地观察期,政策节奏依然较为宽松,但从对冲力度看可能依然不够,后续可能会看到新一轮的政策密集出台。第三,当前压制海外经济运行最大的因素依然是通胀水平,美联储计划通过需求压制来减缓通胀,海外本轮衰退程度以及时间周期,可能会超出市场的普遍预期。对于我国而言,在高通胀压力下,中外脱钩预计还是会在局部高端领域进行,短期内不会影响中低端产品的贸易交流。第四,8-9月市场震荡回落,市场运行主要围绕能源价格上涨、地产修复两大主线。“疫情修复相关行业将会是未来最重要的投资方向。”
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